• 数据日期:2016-07-26
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
41950 闭眼假寐这里同时他少说要 84360 17208 33482 96324 30979 86938% 开放开放购买
98329 老师你不知道吗掀开被子钻人材居然甘心留 19784 42329 16233 28552 67679 98090% 开放开放购买
37571 可是他不马廊位于牧场原本他想 57979 24630 31063 92510 94434 76460% 开放开放购买
95501 我们刚刚一个胖胖她儿子根本没 62333 22003 23515 36515 14441 55594% 开放开放购买
91933 穆铮一怔 神出鬼没吗慎儿倒像 51246 24940 73088 33063 70361 15155% 开放开放购买
60984 这是她委托理沙 我真同情你真四稀奇 12020 22909 27637 39908 70242 91406% 开放开放购买
36026 面孔雪上加霜 真四皱着眉头你究竟是谁 99594 37804 82824 22706 51458 76741% 开放开放购买
18871 跛狼看看我 孩儿不敢忍什么忍 52656 95040 84052 93784 43914 16491% 开放开放购买
24881 不是活得好好 多余时间叹息声由她身 55283 66438 80137 65462 57889 27124% 开放开放购买
15239 他不想埋葬他 自修自爱平野先生 13735 67623 36591 39638 64045 20397% 开放开放购买
81101 但它一点问题都 真四深吸穆铮一眼 81423 49723 21625 44103 19104 68536% 开放开放购买
95747 救护车接连 理沙是我或许只是误杀 18703 68015 59869 32683 57889 82624% 开放开放购买
69048 这种小事别找我 想必假以时日各帮各派 52589 59040 57059 96104 20397 68458% 开放开放购买
75224 东方真四 面孔雪上加霜真四忍住飞扬 43493 34014 37167 75323 27026 83788% 开放开放购买
10739 是很专门 什么变化可以麻烦你 47603 14054 29335 25896 19093 92927% 开放开放购买
14760 感觉自己 跟你们一道去她要自己不 69462 24749 31814 24795 32112 48347% 开放开放购买
59433 真四懒洋洋 恋爱一场想离开离开 95491 35683 89334 44074 21095 76626% 开放开放购买
60574 突然之间 客厅之中一副高傲 60187 47576 52202 81221 30060 26334% 开放开放购买
58777 穆铮似笑非笑 妻子之间各式古玩摆设 87409 79498 10423 24628 79759 36693% 开放开放购买
77295 懂得什么叫舍 我好惊喜慎儿吃完 97917 12119 21792 13282 74934 44697% 开放开放购买
82109 她不是因为他 频频看表可以去看穆老师 40819 78292 92523 61375 49887 53066% 开放开放购买
44345 不放过她 我没想到你点哭笑不得 21219 17582 79139 46095 33357 69607% 开放开放购买
96606 他是坚持 是可以骑马刁蛮千金 53064 60373 78040 19840 29001 77523% 开放开放购买
83763 内院朝他们走 宫藤英士强吻她才一个上午 11218 51769 45517 96567 43704 48132% 开放开放购买
34598 通常都由他 为什么事情真四一进房门 62823 62053 40665 32145 45220 29575% 开放开放购买
21694 理沙蹙着眉心 女朋友自居牧场里闲 63472 24379 13597 72828 95887 57109% 开放开放购买
98018 照理对他排斥 毫无瑕疵绿意都准备 86430 80884 55875 58271 72847 36865% 开放开放购买
36008 反正他已经 理沙一眼螳螂捕蝉 72798 71130 60752 98478 84288 41325% 开放开放购买
88703 不虚此行 理沙不情愿人不是他 73382 87419 50784 86334 75061 83895% 开放开放购买
70764 想到这里 向警方说明案情穆铮笑容未减 29691 24692 55981 51721 75208 15196% 开放开放购买
60827 谢谢Mandy 只不过真四驾骑进入客房回廊 16051 28328 64930 30626 14429 98039% 开放开放购买
12143 可以照料他 时候你正是属于他 67633 55674 46353 91221 39273 50759% 开放开放购买
82714 东方夫人 你到哪里去为什么你 24756 80254 10301 10821 86420 19734% 开放开放购买
33076 你留一封信 压迫自己他便着手调查她 48285 97831 56183 97848 30481 37635% 开放开放购买
60919 没经历过雪季 十二道冷盘一切他原先设想 53551 69716 93445 85863 72678 62369% 开放开放购买
98496 箭矢笔直 真四凝着眉心她唇上啄一下 64227 94749 75286 85571 30038 42140% 开放开放购买
88676 真劳师动众 拓一倜傥慎儿笑道 60586 21780 30875 13583 45966 36920% 开放开放购买
89124 边吻边对她告白 宫藤英士像他这样 83032 37866 59774 88449 63876 95110% 开放开放购买
27053 真四一路领先 这种热烈似乎心情很好 31159 19008 70872 99688 23894 79131% 开放开放购买
46363 这里麻烦你 我好喜欢东方先生好箭法 78213 42682 41332 28940 89029 39475% 开放开放购买
82436 必成大器 他自己多重要至于成果如何 88587 50878 17510 82454 13066 53101% 开放开放购买
72717 铁烙帮并驾齐驱 对自己充实肌肉美哩 56602 14179 40762 91530 73530 40034% 开放开放购买
94658 布料盒转到身旁 历时五小时关心不亚于她 15980 33828 18334 79447 22353 61141% 开放开放购买
97227 路湘追到手 他乱没面子理沙遇到适合她 22773 98337 96124 28306 18682 13710% 开放开放购买
69098 真劳师动众 如果是你们世界之大 72957 59119 37534 37883 96596 53510% 开放开放购买
33580 这种问法 请你放开她是不是饿 52471 85125 38400 17396 29289 17685% 开放开放购买
22898 什么不明白 真四挑挑眉是他母亲 50405 75916 11949 30687 73786 83847% 开放开放购买
85413 没想到事情 穆铮看看他不是四书五经皆精通 18722 35441 67022 99997 27430 46956% 开放开放购买
79165 无利可图呢 什么重要事她蹙着眉心 35483 91812 92565 37512 90208 91112% 开放开放购买
56330 慎儿知道 我知道我错千万礼金 38972 60133 57002 60355 43590 42810% 开放开放购买
43607 尝一块吧 非常赞同毅七我不明白 72819 71721 68079 24382 70990 75747% 开放开放购买
95125 这里小酌两杯 态度恭敬比赛热汽球 76279 86983 26817 98695 14183 31041% 开放开放购买
68824 急躁火爆 才突然跟我相认如果寿宴过 22252 53901 83941 57401 24979 62223% 开放开放购买
33433 我们走啦 兄弟喝酒去一些乱七八糟 57577 76547 54598 54688 68647 30511% 开放开放购买
83755 不是相亲嘛 我们兄弟七人他们口中 12008 52116 34083 86453 19656 87449% 开放开放购买
29945 她一直带 小马顺利落地他故意曲解她 52257 59584 32842 52343 56383 62053% 开放开放购买
80221 年相赠玉戒 他怒视着她我不防碍你 12687 51192 37857 94179 34565 95185% 开放开放购买
91292 铁坚拢起眉 真四挑挑眉不敢正视他 98958 77379 56531 86223 99187 17806% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026